訂正有価証券報告書-第7期(平成28年1月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 357,752 | 196,688 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,690 | 2,690 |
| 前払費用 | 11,609 | 13,643 |
| 繰延税金資産 | 5,636 | 5,761 |
| 未収還付法人税等 | 137,229 | 162,590 |
| 関係会社未収入金 | 207,396 | 321,817 |
| その他 | 3,879 | 2,574 |
| 流動資産合計 | 726,195 | 705,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,922 | 20,648 |
| 車両運搬具 | 4,802 | 4,257 |
| 工具、器具及び備品 | 16,759 | 15,044 |
| リース資産 | 189 | - |
| 有形固定資産合計 | 41,672 | 39,950 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,215 | 4,972 |
| ソフトウエア | 33,384 | 30,066 |
| リース資産 | 827 | - |
| 無形固定資産合計 | 39,426 | 35,038 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 346 | 404 |
| 関係会社株式 | 440,495 | 440,495 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 関係会社貸付金 | 3,847,808 | 3,892,388 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 571 | 504 |
| 長期前払費用 | 5,649 | 9,713 |
| 繰延税金資産 | 1,088 | 569 |
| その他 | 51,731 | 43,727 |
| 投資その他の資産合計 | 4,347,700 | 4,387,812 |
| 固定資産合計 | 4,428,799 | 4,462,802 |
| 資産合計 | 5,154,994 | 5,168,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 467,691 | 467,453 |
| リース債務 | 1,106 | - |
| 未払金 | 92,093 | 120,886 |
| 関係会社未払金 | 151,295 | 207,238 |
| 未払費用 | 12,564 | 21,905 |
| 未払法人税等 | 49,601 | 170,880 |
| 賞与引当金 | 4,396 | 12,089 |
| 資産除去債務 | 12,753 | - |
| その他 | 52,621 | 67,103 |
| 流動負債合計 | 844,124 | 1,067,556 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 2,282,506 | 2,127,405 |
| 退職給付引当金 | 3,568 | 2,107 |
| 固定負債合計 | 3,286,075 | 3,129,512 |
| 負債合計 | 4,130,200 | 4,197,069 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 285,771 | 285,771 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 503,893 | 503,893 |
| 資本剰余金合計 | 503,893 | 503,893 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 235,134 | 181,795 |
| 利益剰余金合計 | 235,134 | 181,795 |
| 自己株式 | △137 | △137 |
| 株主資本合計 | 1,024,662 | 971,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 176 |
| 評価・換算差額等合計 | 132 | 176 |
| 純資産合計 | 1,024,794 | 971,499 |
| 負債純資産合計 | 5,154,994 | 5,168,569 |
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