アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,564 | 546,849 |
| 減価償却費 | 38,840 | 98,690 |
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,808 | 40,556 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -19,708 | 12,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -901 | -1,314 |
| 支払利息 | 17,337 | 26,754 |
| 新株予約権戻入益 | -1,903 | -5,050 |
| 債権放棄損 | － | 2,919 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,789 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 811,903 | 271,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,383 | -194,824 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -91,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,184 | 121,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,590 | 15,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,372 | 224,037 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,092 | 109,142 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -6,868 | -9,452 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,339 | 94,113 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,497 |
| 特別退職金 | 19,800 | － |
| その他 | 2,409 | -197,251 |
| 小計 | 445,978 | 1,102,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 152 |
| 利息の支払額 | -16,622 | -19,874 |
| 特別退職金の支払額 | -22,169 | － |
| 法人税等の支払額 | -45,639 | -21,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,449 | 1,086,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -160,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,045 | 2,827 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,381 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,036 | -1,088,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -9,149 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -146 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -37,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,895 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,924 | -1,293,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 152,000 | 410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -301,000 | -384,200 |
| 長期借入れによる収入 | 328,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,840 | -111,571 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,447 | 4,434 |
| リース債務の返済による支出 | -13,829 | -13,600 |
| 配当金の支払額 | -8 | -1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 643,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,170 | 436,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,102 | 1,831,003 |
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