有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,334 | -122,564 |
| 減価償却額 | 25,673 | 38,840 |
| のれん償却額 | 22,599 | 30,132 |
| 賞与引当金の増減額 | 15,760 | 2,808 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 19,365 | -19,708 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,672 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,469 |
| 受取利息及び配当金 | -1,050 | -901 |
| 支払利息 | 9,410 | 17,337 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,789 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -24,432 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 216,449 | 811,903 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,668 | 154,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,934 | -147,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,810 | -4,590 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -324,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,070 | -1,092 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -4,157 | -6,868 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -226,647 | 1,339 |
| 固定資産除却損 | 11,484 | 626 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,552 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,675 | 9,870 |
| 特別退職金 | － | 19,800 |
| その他 | 4,943 | -7,521 |
| 小計 | 125,108 | 445,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 901 |
| 利息の支払額 | -10,940 | -16,622 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22,169 |
| 法人税等の支払額 | -28,569 | -45,639 |
| 法人税等の還付額 | 50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,699 | 362,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,000 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,873 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 187,996 | 15,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,381 |
| 繰延資産の取得による支出 | -14,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,329 | -414,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,954 | 39,895 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471,737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,220 | -338,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 540,000 | 152,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,000 | -301,000 |
| 長期借入れによる収入 | 231,250 | 328,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,986 | -167,840 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 26,628 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 130,096 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,109 | 2,447 |
| リース債務の返済による支出 | -11,136 | -13,829 |
| 配当金の支払額 | -10,797 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,964 | -230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,692 | 23,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,370,932 | 1,394,102 |