アストマックス（7162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 18,334 |
| 減価償却費 | 25,673 |
| のれん償却額 | 22,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,760 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 19,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,050 |
| 支払利息 | 9,410 |
| 負ののれん発生益 | -49,804 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -24,432 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 216,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,070 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -4,157 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -226,647 |
| 固定資産除却損 | 11,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,552 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,675 |
| その他 | 42,744 |
| 小計 | 125,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 |
| 利息の支払額 | -10,940 |
| 法人税等の支払額 | -28,569 |
| 法人税等の還付額 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 187,996 |
| 繰延資産の取得による支出 | -14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,000 |
| 長期借入れによる収入 | 231,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,986 |
| 社債の償還による支出 | -43,200 |
| 株式の発行による収入 | 26,628 |
| 自己株式の処分による収入 | 130,096 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,109 |
| リース債務の返済による支出 | -11,136 |
| 配当金の支払額 | -10,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
