アストマックス（7162）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成24年10月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,370,932 |
| 営業未収入金 | 339,852 |
| 差入保証金 | 2,041,416 |
| 繰延税金資産 | 40,035 |
| その他 | 185,796 |
| 流動資産合計 | 3,978,034 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 42,096 |
| 減価償却累計額 | -12,617 |
| 建物（純額） | 29,478 |
| 器具及び備品 | 71,537 |
| 減価償却累計額 | -64,536 |
| 器具及び備品（純額） | 7,000 |
| 土地 | 132,409 |
| リース資産 | 45,750 |
| 減価償却累計額 | -19,056 |
| リース資産（純額） | 26,694 |
| 有形固定資産合計 | 195,581 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 338,993 |
| その他 | 21,518 |
| 無形固定資産合計 | 360,512 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 49,081 |
| 関係会社株式 | 17,051 |
| 出資金 | 51,000 |
| 長期差入保証金 | 391,060 |
| 長期未収入金 | 8,072 |
| 保険積立金 | 24,718 |
| 貸倒引当金 | -1,377 |
| 投資その他の資産合計 | 539,608 |
| 固定資産合計 | 1,095,702 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 12,600 |
| 繰延資産合計 | 12,600 |
| 資産合計 | 5,086,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 180,651 |
| 短期借入金 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 166,904 |
| 未払金 | 99,979 |
| 未払費用 | 17,173 |
| 賞与引当金 | 28,786 |
| インセンティブ給引当金 | 28,219 |
| その他 | 106,829 |
| 流動負債合計 | 898,543 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 54,160 |
| 退職給付引当金 | 55,181 |
| その他 | 24,917 |
| 固定負債合計 | 134,258 |
| 負債合計 | 1,032,802 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,003,239 |
| 資本剰余金 | 1,955,741 |
| 利益剰余金 | 73,793 |
| 自己株式 | － |
| 株主資本合計 | 4,032,774 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -26 |
| 為替換算調整勘定 | 241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 215 |
| 新株予約権 | 15,365 |
| 少数株主持分 | 5,179 |
| 純資産合計 | 4,053,534 |
| 負債純資産合計 | 5,086,336 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 109,022 |
| 前払費用 | 6,215 |
| 繰延税金資産 | 3,810 |
| 関係会社未収入金 | 19,485 |
| 流動資産合計 | 138,533 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 222 |
| 減価償却累計額 | -14 |
| 建物（純額） | 207 |
| 器具及び備品 | 2,589 |
| 減価償却累計額 | -875 |
| 器具及び備品（純額） | 1,713 |
| 有形固定資産合計 | 1,921 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 1,945 |
| リース資産 | 5,931 |
| 無形固定資産合計 | 7,876 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 4,423,861 |
| 保険積立金 | 24,597 |
| 投資その他の資産合計 | 4,448,459 |
| 固定資産合計 | 4,458,256 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 12,600 |
| 繰延資産合計 | 12,600 |
| 資産合計 | 4,609,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| リース債務 | 2,502 |
| 未払金 | 8,375 |
| 未払費用 | 3,356 |
| 未払法人税等 | 13,081 |
| 預り金 | 3,593 |
| 賞与引当金 | 9,433 |
| 関係会社短期借入金 | 550,000 |
| 関係会社未払金 | 30,634 |
| 関係会社未払費用 | 53 |
| その他 | 55 |
| 流動負債合計 | 621,085 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 3,638 |
| 退職給付引当金 | 20,213 |
| 固定負債合計 | 23,852 |
| 負債合計 | 644,938 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,003,239 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 1,003,239 |
| その他資本剰余金 | 952,501 |
| 資本剰余金合計 | 1,955,741 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -9,894 |
| 利益剰余金合計 | -9,894 |
| 株主資本合計 | 3,949,086 |
| 新株予約権 | 15,365 |
| 純資産合計 | 3,964,451 |
| 負債純資産合計 | 4,609,390 |
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