	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	687,000千円	-千円

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	908,650	24,990	1.908	―
1年内返済予定の長期借入金	204,864	165,170	2.131	―
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	189,246	189,246	2.297	―
1年内返済予定のリース債務	5,300	5,300	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	806,112	860,942	2.174	2028年1月31日～2039年5月31日
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	1,372,700	1,183,454	2.316	2030年11月30日～2033年7月31日
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	12,808	7,508	―	2028年9月10日～2028年9月19日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
1年内償還予定の社債及び短期社債	700,000	千円	700,000	千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	449,428	千円	417,712	千円
計	1,836,428	千円	1,117,712	千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出(△386百万円)、投資有価証券の売却による収入(276百万円)等により、△169百万円(前年同期は△30百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として非支配株主からの払込みによる収入(860百万円)、短期借入金の返済による支出(短期借入れによる収入との純額は△883百万円)、長期借入金の返済による支出(長期借入れによる収入との純額は△174百万円)等により、△158百万円(前年同期は△831百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

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#5 重要な契約等（連結）

(金銭消費貸借契約)
当社は、財務上の特約が付されたシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。
契約に関する内容等は以下のとおりです。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	770,000	769,689	△310
(2)長期借入金(※2)	2,572,922	2,566,056	△6,865
(3)リース債務	18,108	18,032	△76

(※1)短期社債及び1年内償還予定の社債は、社債に含まれております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。

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