有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)					当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	1,242,774	千円	(	426,378	千円)	925,633	千円	(	432,561	千円)
営業未収入金	54,116	千円	(	35,635	千円)	68,932	千円	(	50,816	千円)
差入保証金	700,000	千円	(	-	千円)	700,000	千円	(	-	千円)
建物及び構築物	152,370	千円	(	115,316	千円)	125,652	千円	(	91,543	千円)
機械及び装置	2,234,082	千円	(	1,573,965	千円)	1,992,759	千円	(	1,380,165	千円)
器具及び備品	0	千円	(	0	千円)	0	千円	(	0	千円)
計	4,383,344	千円	(	2,151,296	千円)	3,812,977	千円	(	1,955,086	千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務に対する担保提供資産を示しています。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)					当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	687,000	千円	(	-	千円)	-	千円	(	-	千円)
1年内償還予定の社債及び短期社債	700,000	千円	(	-	千円)	700,000	千円	(	-	千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,190,686	千円	(	1,561,946	千円)	1,949,036	千円	(	1,372,700	千円)
計	3,577,686	千円	(	1,561,946	千円)	2,649,036	千円	(	1,372,700	千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務を示しています。