有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	1,156,149千円	(	476,149千円)	920,805千円	(	420,805千円)
営業未収入金	46,510千円	(	46,510千円)	44,201千円	(	44,201千円)
その他の流動資産	45,118千円	(	45,118千円)	―千円	(	―千円)
建物及び構築物	285,354千円	(	285,354千円)	211,186千円	(	211,186千円)
機械及び装置	3,336,210千円	(	3,336,210千円)	2,442,812千円	(	2,442,812千円)
器具及び備品	2,143千円	(	2,143千円)	639千円	(	639千円)
長期差入保証金	4,200千円	(	4,200千円)	―千円	(	―千円)
計	4,875,687千円	(	4,195,687千円)	3,619,645千円	(	3,119,645千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務に対する担保提供資産を示しています。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)			当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	680,000千円	(	―千円)	―千円	(	―千円)
短期社債	―	(	―千円)	500,000千円	(	―千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,286,935千円	(	3,286,935千円)	2,366,490千円	(	2,366,490千円)
計	3,966,935千円	(	3,286,935千円)	2,866,490千円	(	2,366,490千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務を示しています。