有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)					当連結会計年度 (2024年3月31日)
現金及び預金	414,613	千円	(	414,613	千円)	1,189,330	千円	(	383,152	千円)
営業未収入金	41,202	千円	(	41,202	千円)	48,914	千円	(	42,747	千円)
差入保証金	750,000	千円	(	-	千円)	750,000	千円	(	-	千円)
建物及び構築物	163,251	千円	(	163,251	千円)	139,283	千円	(	139,283	千円)
機械及び装置	1,965,264	千円	(	1,965,264	千円)	1,896,930	千円	(	1,768,498	千円)
器具及び備品	0	千円	(	0	千円)	0	千円	(	0	千円)
計	3,334,332	千円	(	2,584,332	千円)	4,024,459	千円	(	2,333,682	千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務に対する担保提供資産を示しています。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)					当連結会計年度 (2024年3月31日)
短期借入金	-	千円	(	-	千円)	684,000	千円	(	-	千円)
社債	1,000,000	千円	(	-	千円)	1,000,000	千円	(	-	千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,940,438	千円	(	1,940,438	千円)	1,951,192	千円	(	1,751,192	千円)
計	2,940,438	千円	(	1,940,438	千円)	3,635,192	千円	(	1,751,192	千円)

(注) 上記のうち( )内書は、ノンリコース債務を示しています。