区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	176,603	63,982	6.216	―
1年内返済予定の長期借入金	38,004	59,836	1.475	―
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	199,389	189,246	1.283	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	145,658	185,822	1.475	2026年3月31日～2027年2月1日
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	1,940,438	1,751,192	1.269	2030年11月30日～2033年7月31日
合計	2,500,093	2,250,078	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/29 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として投資有価証券の売却による収入(650百万円)等により、259百万円(前年同期は△269百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入金の返済による支出(長期借入れによる収入との純額は△137百万円)等により、△211百万円(前年同期は133百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

2023/06/29 15:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	1,070,000	1,029,420	△40,579
(2)長期借入金(※2)	2,323,489	2,331,835	8,345
(3)長期預り金	1,293,341	1,243,812	△49,529

(※1)1年内償還予定の社債は、社債に含まれております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。

2023/06/29 15:32