長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	63,982	1,043,756	1.475	―
1年内返済予定の長期借入金	59,836	103,524	1.475	―
1年内返済予定のノンリコース長期借入金	189,246	189,246	1.283	―
1年内返済予定のリース債務	―	5,300	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	185,822	282,298	1.475	2026年3月31日～2033年11月30日
ノンリコース長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	1,751,192	1,561,946	1.267	2030年11月30日～2033年7月31日
リース債務(1年内返済予定のものを除く)	―	18,108	―	2028年9月10日～2028年9月19日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 16:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(※1)	1,150,000	1,154,370	4,370
(2)長期借入金(※2)	2,186,096	2,190,158	4,062
(3)長期預り金	1,493,341	1,391,985	△101,356

(※1)1年内償還予定の社債は、社債に含まれております。
(※2)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。

2024/06/28 16:15