営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,788百万円(前年同期間比11.3%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として、たな卸資産(売却目的で取得した太陽光発電設備)の減少による収入(649百万円)、税金等調整前当期純利益による収入(613百万円)、非資金項目である減価償却費(378百万円)、関係会社株式売却益(△944百万円)等により、669百万円(前年同期は△61百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として地熱発電事業及び太陽光発電事業に係る有形固定資産の取得による支出(△1,021百万円)、定期預金の預入による支出(△680百万円)等により、△1,693百万円(前年同期は△478百万円)となりました。

2020/06/26 15:01