資産

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

3 セグメント利益又は損失(△)の調整額△47,471千円には、セグメント間取引消去6,000千円、全社収益2,436千円及び全社費用△55,908千円が含まれております。全社収益及び全社費用は、各報告セグメントに帰属しない親会社の収益及び費用であり、各報告セグメントに配分していない金額であります。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な減損損失を認識していないため、また、のれん等の金額に重要な影響を及ぼす事象が生じていないため、記載しておりません。

2023/11/14 15:05

#2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報（連結）

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要な減損損失を認識していないため、また、のれん等の金額に重要な影響を及ぼす事象が生じていないため、記載しておりません。

2023/11/14 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<4 アセット・マネジメント事業>当事業は、当社とアストマックス・ファンド・マネジメント株式会社(以下、「AFM社」という。)が推進し、学校法人東京理科大学が主に出資する大学発ベンチャーキャピタルファンドの営業者としてファンド運営業務等を担うほか、2020年3月に運用開始した基金の安定運用のファンド、2022年10月に運用開始した学校法人東京理科大学が支援する再生可能エネルギーファンドの運用業務を行っております。再生可能エネルギーファンドにおいては、当社グループの「中期ビジョン2025」でも重点課題となっている「地域の地産地消のための再エネ導入」を、産官学連携の力も活用して行うことを目指してまいります。
AFM社が営業者として運用しているファンドは順調に運用資産を増加させており、当セグメントの営業収益に計上する運用報酬額は前年同期間比増加しております。しかしながら、当第2四半期連結累計期間においては、ファンド運営の一時的な経費が発生したため、若干のセグメント損失となりました。
なお、当事業では、前連結会計年度に持分法適用関連会社の株式を譲渡したことで、持分法による投資損失は大幅に減少しました。

2023/11/14 15:05

#4 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分	時価(千円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
通貨関連	44,178	-	-	44,178
資産計	124,035	-	-	124,035
デリバティブ取引

当第2四半期連結会計期間末(2023年9月30日)
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

2023/11/14 15:05