区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	63,982	1,043,756	1.475	―
1年内返済予定の長期借入金	59,836	103,524	1.475	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/28 16:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出(△283百万円)、投資有価証券の取得による支出(△301百万円)等により、△515百万円(前年同期は259百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入れによる収入(短期借入金の返済による支出との純額は979百万円)等により、638百万円(前年同期は△211百万円)となりました。
③ 営業収益の状況

2024/06/28 16:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注1)参照)。
また、「現金及び預金」、「営業未収入金」、「差入保証金」、「営業未払金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、次表にて記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

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