四半期報告書-第10期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,226,094 | 3,123,467 | |||||||||
| 営業未収入金 | 243,369 | 396,624 | |||||||||
| リース債権 | 339,856 | 318,862 | |||||||||
| 製品 | 754 | 337 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 40,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,295,016 | 1,965,033 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 113,125 | 312,535 | |||||||||
| その他 | 161,906 | 225,823 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,959 | △3,616 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,377,163 | 6,379,067 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 485,598 | 485,537 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △200,037 | △226,175 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 285,561 | 259,361 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,630,547 | 3,630,547 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,109,477 | △1,270,456 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,521,069 | 2,360,090 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,196 | 2,262 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,196 | △1,427 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 835 | |||||||||
| 器具及び備品 | 44,593 | 44,388 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,155 | △31,153 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 15,438 | 13,235 | |||||||||
| 土地 | 454,323 | 454,323 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,383,857 | 2,567,242 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,660,250 | 5,655,088 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 5,501 | 15,112 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,501 | 15,112 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 735,172 | 633,068 | |||||||||
| 出資金 | 29,168 | 30,192 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 109,504 | 238,382 | |||||||||
| その他 | 1,142 | 268 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 874,987 | 901,911 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,540,739 | 6,572,113 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 391 | - | |||||||||
| 社債発行費 | 4,723 | 3,906 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,114 | 3,906 | |||||||||
| 資産合計 | 11,923,018 | 12,955,087 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 211,893 | 542,698 | |||||||||
| 短期借入金 | 188,173 | 76,586 | |||||||||
| 短期社債 | 500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 272,250 | 237,393 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 59,580 | 435,043 | |||||||||
| 未払金 | 74,526 | 69,536 | |||||||||
| 未払費用 | 30,570 | 25,965 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,816 | 3,826 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,258 | 10,336 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 25,728 | 29,038 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 23,000 | 23,000 | |||||||||
| その他 | 199,752 | 536,225 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,668,549 | 2,009,651 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 1,060,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,330,906 | 2,184,054 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 45,578 | 32,175 | |||||||||
| 修繕引当金 | 78,605 | 89,598 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 資産除去債務 | 161,046 | 161,627 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,293,341 | 1,293,341 | |||||||||
| その他 | 199,486 | 222,084 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,180,817 | 5,044,733 | |||||||||
| 負債合計 | 5,849,366 | 7,054,384 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,912,008 | 2,910,943 | |||||||||
| 利益剰余金 | 660,792 | 488,378 | |||||||||
| 自己株式 | △105,972 | △92,555 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,480,373 | 5,320,312 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,479 | 12,309 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8,479 | 12,309 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 584,798 | 568,080 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,073,651 | 5,900,702 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,923,018 | 12,955,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
