四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,934,750 | 3,927,779 | |||||||||
| 営業未収入金 | 791,133 | 1,317,177 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 294,361 | 304,303 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,776 | 22,536 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,135,147 | 2,082,069 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 181,573 | 200,498 | |||||||||
| その他 | 219,783 | 156,075 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,487 | △11,543 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,577,038 | 7,998,896 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 494,645 | 494,361 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △270,010 | △295,758 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 224,635 | 198,603 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,775,217 | 3,757,863 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,535,473 | △1,703,220 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,239,743 | 2,054,643 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,262 | 1,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,712 | △1,407 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 550 | 432 | |||||||||
| 器具及び備品 | 46,016 | 44,859 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,602 | △36,244 | |||||||||
| 器具及び備品(純額) | 11,413 | 8,615 | |||||||||
| 土地 | 454,323 | 480,456 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,650,356 | 2,664,572 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,581,023 | 5,407,323 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 41,408 | 42,329 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,408 | 42,329 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 633,553 | 493,199 | |||||||||
| 出資金 | 35,980 | 38,117 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 61,818 | 66,095 | |||||||||
| その他 | 6,060 | 344 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 737,412 | 597,756 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,359,843 | 6,047,409 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 35 | 29 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,355 | 4,093 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,390 | 4,123 | |||||||||
| 資産合計 | 12,942,272 | 14,050,429 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 188,872 | 446,301 | |||||||||
| 短期借入金 | 63,982 | 960,504 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 249,082 | 260,582 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 1,040,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 776,587 | 611,403 | |||||||||
| 自己先物取引差金 | 174,876 | 201,248 | |||||||||
| リース債務 | - | 5,300 | |||||||||
| 未払金 | 60,723 | 84,407 | |||||||||
| 未払費用 | 24,992 | 32,806 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,706 | 29,431 | |||||||||
| 賞与引当金 | 30,587 | 23,581 | |||||||||
| インセンティブ給引当金 | 29,412 | 33,586 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 23,000 | 23,000 | |||||||||
| その他 | 446,112 | 543,012 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,111,934 | 4,295,165 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,110,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,937,014 | 1,779,556 | |||||||||
| リース債務 | - | 19,433 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 47,644 | 42,218 | |||||||||
| 修繕引当金 | 105,091 | 114,296 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,851 | 1,851 | |||||||||
| 資産除去債務 | 260,484 | 240,152 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,493,341 | 1,493,341 | |||||||||
| その他 | 111,550 | 110,582 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,066,979 | 3,881,433 | |||||||||
| 負債合計 | 7,178,914 | 8,176,599 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,013,545 | 2,013,545 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,909,241 | 2,905,443 | |||||||||
| 利益剰余金 | 366,437 | 477,560 | |||||||||
| 自己株式 | △80,151 | △64,447 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,209,072 | 5,332,101 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △7,201 | 1,213 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △7,201 | 1,213 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 561,487 | 540,514 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,763,358 | 5,873,830 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,942,272 | 14,050,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
