GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,763 | 7,191 |
| 減価償却費 | 1,180 | 892 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 長期前払費用償却額 | 45 | 72 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 64 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 618 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 133 | 239 |
| 固定資産除却損 | 31 | 17 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 88 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -16 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 8 | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -41,221 | -43,755 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 11 | -268 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -4,485 | -35,918 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 690 | -10,731 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -3,672 | -6,775 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -29 | 239 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -188 | 35,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,229 | 10,075 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 44,473 | 38,430 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 400 | 2,645 |
| その他 | -1,944 | 379 |
| 小計 | 5,250 | -831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -135 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,496 | -3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347 | -512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -10 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -5 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -2 | -10 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 362 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | 2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 108,210 | 185,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -107,226 | -165,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -569 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 2,600 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -4,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -105 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 17,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,042 | 16,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,066 | 36,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
