GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 17:01
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 118億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億2300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 104億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -17,640 | -301 | -1,123 | -17,941 | -350 | 17,555 | 通期 | -21,343 | -369 | 19,879 | -21,712 | -625 | 34,633 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,048 | -1,027 | 838 | 16,021 | -328 | 51,297 | 通期 | 5,421 | -4,335 | 6,441 | 1,086 | -670 | 42,087 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 17,674 | 424 | -16,057 | 18,098 | -336 | 44,163 | 通期 | 14,588 | 1,549 | -22,794 | 16,137 | -634 | 35,520 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,099 | -835 | -5,189 | 5,264 | -613 | 35,588 | 通期 | 3,235 | -2,220 | 2,801 | 1,015 | -1,491 | 39,334 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 17,673 | -1,057 | 4,766 | 16,616 | -435 | 60,457 | 通期 | 545 | -1,954 | 24,083 | -1,409 | -1,206 | 61,278 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,594 | -2,727 | -11,717 | -133 | -256 | 49,458 | 通期 | -5,491 | -2,187 | 6,547 | -7,678 | -852 | 60,129 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -10,682 | -2,176 | -2,914 | -12,858 | -391 | 44,391 | 通期 | -32,493 | -18,604 | 54,547 | -51,097 | -1,544 | 63,597 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 12,631 | -2,949 | 375 | 9,682 | -1,035 | 74,051 | 通期 | 4,564 | -4,753 | 8,576 | -189 | -2,473 | 72,237 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 8,675 | -1,970 | 291 | 6,705 | -646 | 79,426 | 通期 | 10,505 | -10,819 | 9,136 | -314 | -1,373 | 81,148 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,136 | -5,107 | 9,516 | -2,971 | -550 | 88,230 | 通期 | 23,729 | -6,607 | 16,980 | 17,122 | -1,055 | 115,753 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 20,696 | 877 | -20,810 | 21,573 | -563 | 116,240 | 通期 | 11,896 | 723 | 10,410 | 12,619 | -1,223 | 138,821 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -217億1200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億8600万
- 2017年12月（連） 大幅増
- 161億3700万
- 2018年12月（連） -93.71%
- 10億1500万
- 2019年12月（連） マイ転
- -14億900万
- 2020年12月（連） -444.93%
- -76億7800万
- 2021年12月（連） -565.5%
- -510億9700万
- 2022年12月（連）
- -1億8900万
- 2023年12月（連） -66.14%
- -3億1400万
- 2024年12月（連） プラ転
- 171億2200万
- 2025年12月（連） -26.3%
- 126億1900万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -6億2500万
- 2017年3月（連）増加+7.2%
- -6億7000万
- 2017年12月（連）減少-5.37%
- -6億3400万
- 2018年12月（連）増加+135.17%
- -14億9100万
- 2019年12月（連）減少-19.11%
- -12億600万
- 2020年12月（連）減少-29.35%
- -8億5200万
- 2021年12月（連）増加+81.22%
- -15億4400万
- 2022年12月（連）増加+60.17%
- -24億7300万
- 2023年12月（連）減少-44.48%
- -13億7300万
- 2024年12月（連）減少-23.16%
- -10億5500万
- 2025年12月（連）増加+15.92%
- -12億2300万
現金等#8
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -73.55%
- 2017年3月（連）
- 20.69%
- 2017年12月（連）
- 67.36%
- 2018年12月（連）
- 9.84%
- 2019年12月（連）
- 1.8%
- 2020年12月（連）
- -16.17%
- 2021年12月（連）
- -70.75%
- 2022年12月（連）
- 9.81%
- 2023年12月（連）
- 20.43%
- 2024年12月（連）
- 44.55%
- 2025年12月（連）
- 26.1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
