GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,560 | 5,311 |
| 減価償却費 | 422 | 351 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 長期前払費用償却額 | 21 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -213 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 172 | 158 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -488 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 11,674 | -18,907 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 17,875 | -4,465 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,453 | -2,522 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -3,532 | -1,553 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -22,250 | -2,335 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 13,773 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,319 | 7,108 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,841 | 21,620 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -1,122 | 868 |
| その他 | 569 | -973 |
| 小計 | 17,149 | 17,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 24 |
| 利息の支払額 | -175 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -471 |
| 法人税等の還付額 | 1,043 | 464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,048 | 17,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -212 |
| 貸付けによる支出 | -79 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 751 |
| その他 | -9 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,001 | -14,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -2,580 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 59 | 75 |
| 配当金の支払額 | -1,723 | -1,253 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -15 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838 | -16,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,664 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,297 | 44,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
