GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月13日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,311 | 6,006 |
| 減価償却費 | 351 | 428 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 33 |
| のれん償却額 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | 93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 191 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -100 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -12 |
| 支払利息及び社債利息 | 158 | 171 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -488 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -18,907 | 23,218 |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | － | 16,441 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -4,465 | 8,930 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,522 | -7,067 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -1,553 | -10,033 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,335 | -14,479 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 13,773 | 821 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,108 | -11,438 |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | － | -16,441 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 21,620 | 11,636 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 868 | -1,751 |
| その他 | -973 | 256 |
| 小計 | 17,814 | 7,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -157 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -791 |
| 法人税等の還付額 | 464 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,674 | 6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,313 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,599 | 873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 751 | － |
| その他 | -62 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,100 | -3,159 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -300 |
| ストックオプションの行使による収入 | 75 | 108 |
| 配当金の支払額 | -1,253 | -1,631 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -22 |
| 割賦債務の返済による支出 | -183 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,057 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,076 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,520 | 35,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
