GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,006 | 3,969 |
| 減価償却費 | 428 | 473 |
| 長期前払費用償却額 | 33 | 37 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | -419 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -157 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息及び社債利息 | 171 | 280 |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 398 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | 52 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 23,218 | -5,053 |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | 16,441 | -12,057 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 8,930 | 2,376 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | 890 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,067 | -1,407 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -10,033 | -859 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -14,479 | 3,820 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 821 | 6,420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,438 | 1,066 |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | -16,441 | 12,057 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,636 | 14,050 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -1,751 | -1,732 |
| その他 | 256 | -3,794 |
| 小計 | 7,053 | 20,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -174 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -791 | -2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,099 | 17,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 873 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -455 |
| その他 | -91 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,159 | 7,052 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -3,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | 108 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,653 |
| 配当金の支払額 | -1,631 | -1,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 割賦債務の返済による支出 | -184 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,189 | 4,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 21,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,334 | 60,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
