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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,560	5,311
減価償却費	422	351
減損損失	5	－
長期前払費用償却額	21	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	-290	-146
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-320	－
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-213	-100
受取利息及び受取配当金	-1	-24
支払利息及び社債利息	172	158
固定資産除却損	8	1
持分法による投資損益（△は益）	－	111
投資事業組合運用損益（△は益）	-5	0
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-488
預託金の増減額（△は増加）	11,674	-18,907
信用取引資産の増減額（△は増加）	17,875	-4,465
短期差入保証金の増減額（△は増加）	1,453	-2,522
支払差金勘定の増減額（△は増加）	-3,532	-1,553
信用取引負債の増減額（△は減少）	-22,250	-2,335
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	－	13,773
預り金の増減額（△は減少）	2,319	7,108
受入保証金の増減額（△は減少）	4,841	21,620
受取差金勘定の増減額（△は減少）	-1,122	868
その他	569	-973
小計	17,149	17,814
利息及び配当金の受取額	1	24
利息の支払額	-175	-157
法人税等の支払額	-970	-471
法人税等の還付額	1,043	464
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,048	17,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1,313
定期預金の払戻による収入	－	1,599
有形固定資産の取得による支出	-87	-123
無形固定資産の取得による支出	-241	-213
投資有価証券の取得による支出	-609	-212
貸付けによる支出	-79	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	751
その他	-9	-62
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,027	424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,001	-14,100
長期借入れによる収入	3,600	2,000
長期借入金の返済による支出	-280	-2,580
社債の償還による支出	-2,600	－
ストックオプションの行使による収入	59	75
配当金の支払額	-1,723	-1,253
リース債務の返済による支出	-35	-15
割賦債務の返済による支出	-182	-183
財務活動によるキャッシュ・フロー	838	-16,057
現金及び現金同等物に係る換算差額	-194	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,664	2,076
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,297	44,163

GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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