GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,605 | 5,560 |
| 減価償却費 | 425 | 422 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -320 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 193 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 155 | 172 |
| 固定資産除却損 | 8 | 8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -5 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -15,928 | 11,674 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 20,653 | 17,875 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -8,909 | 1,453 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -6,060 | -3,532 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -29,893 | -22,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 826 | 2,319 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 21,260 | 4,841 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -3,453 | -1,122 |
| その他 | -1,991 | 569 |
| 小計 | -17,224 | 17,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -153 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -970 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,640 | 17,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -609 |
| 貸付けによる支出 | － | -79 |
| その他 | 12 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | 2,001 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -280 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 297 | 59 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -1,723 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -35 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | 838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,044 | 16,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,555 | 51,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
