GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 11:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,534 | 5,605 |
| 減価償却費 | 430 | 425 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -87 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 243 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 96 | 155 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 | 8 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -23,474 | -15,928 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -11,197 | 20,653 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 578 | -8,909 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -3,422 | -6,060 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 12,585 | -29,893 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,020 | 826 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 18,545 | 21,260 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 1,526 | -3,453 |
| その他 | 563 | -1,985 |
| 小計 | 6,503 | -17,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -92 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,673 | -17,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -242 |
| その他 | -4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,670 | 80,698 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,289 | -80,499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -280 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 297 |
| 配当金の支払額 | -3,457 | -1,290 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,930 | -19,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,996 | 17,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
