GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月26日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,309 | 7,791 |
| 減価償却費 | 822 | 562 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 長期前払費用償却額 | 71 | 50 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -22 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -425 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -35 |
| 支払利息及び社債利息 | 334 | 237 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 111 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -488 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -15,001 | -26,344 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -143 | -338 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -4,299 | -13,572 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,716 | -5,229 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 1,369 | -862 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 265 | 478 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -9,048 | -7,992 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 3,784 | 18,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,307 | 17,805 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9,974 | 28,478 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 181 | 1,434 |
| その他 | 815 | -4,705 |
| 小計 | 8,440 | 16,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 39 |
| 利息の支払額 | -334 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -3,730 | -2,012 |
| 法人税等の還付額 | 1,043 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | 14,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,635 | -2,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | -287 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 751 |
| 貸付けによる支出 | -79 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -159 | -7 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,335 | 1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,301 | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -2,730 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 342 | 100 |
| 配当金の支払額 | -3,235 | -2,266 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -22 |
| 割賦債務の返済による支出 | -366 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,441 | -22,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,453 | -6,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,087 | 35,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
