GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月25日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,791 | 12,201 |
| 減価償却費 | 562 | 908 |
| 長期前払費用償却額 | 50 | 70 |
| のれん償却額 | 40 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 404 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -150 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -22 |
| 支払利息及び社債利息 | 237 | 374 |
| 固定資産除却損 | 2 | 13 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -488 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -26,344 | 17,075 |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | -29,735 | 16,051 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -338 | -982 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -13,572 | 32,239 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | -7,558 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -5,229 | -10,631 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -862 | -13,607 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 478 | -171 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,992 | -23,643 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 18,998 | -10,068 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,805 | -11,346 |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | 29,735 | -16,051 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 28,478 | 14,651 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 1,434 | 1,498 |
| その他 | -4,705 | 5,103 |
| 小計 | 16,378 | 6,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 22 |
| 利息の支払額 | -233 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -2,012 | -2,998 |
| 法人税等の還付額 | 415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,588 | 3,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,474 | -206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,197 | 906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -1,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 751 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 79 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | | -72 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | － | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,600 | 6,662 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | 124 |
| 配当金の支払額 | -2,266 | -3,852 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -35 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 980 |
| 割賦債務の返済による支出 | -275 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,794 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,566 | 3,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,520 | 39,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
