GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月23日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,201 | 9,528 |
| 減価償却費 | 908 | 988 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 114 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | -352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | -392 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -316 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -32 |
| 支払利息 | 374 | 617 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 資産除去債務戻入益 | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 398 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -75 | -42 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 17,075 | -38,353 |
| 預り仮想通貨（資産）の増減額（△は増加） | 16,051 | -3,487 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -982 | -240 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 32,239 | -15,781 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -7,558 | -1,973 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -10,631 | 2,572 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -13,607 | 2,347 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -171 | 253 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -23,643 | 10,501 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -10,068 | 2,135 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,346 | 9,365 |
| 預り仮想通貨（負債）の増減額（△は減少） | -16,051 | 3,487 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 14,651 | 28,707 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 1,498 | -2,081 |
| その他 | 5,103 | -2,200 |
| 小計 | 6,581 | 5,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -370 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -2,998 | -5,177 |
| 法人税等の還付額 | － | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,235 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 906 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29 | 51 |
| 貸付けによる支出 | － | -85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -179 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -72 | -309 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 37 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -1,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,662 | 27,583 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -4,450 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,653 |
| 配当金の支払額 | -3,852 | -3,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -37 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 980 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -477 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 24,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,814 | 21,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,334 | 61,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
