有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,722 | 36,542 |
| 預託金 | 260,470 | 286,848 |
| トレーディング商品 | 630 | 968 |
| 商品有価証券等 | 165 | 364 |
| デリバティブ取引 | 464 | 604 |
| 約定見返勘定 | 9 | 25 |
| 信用取引資産 | 100,259 | 113,833 |
| 信用取引貸付金 | 77,189 | 100,270 |
| 信用取引借証券担保金 | 23,070 | 13,562 |
| 立替金 | 55 | 67 |
| 短期差入保証金 | 41,283 | 46,996 |
| 支払差金勘定 | 25,821 | 26,696 |
| 外国為替証拠金取引顧客差金 | 25,385 | 26,266 |
| 外国為替証拠金取引自己差金 | 279 | 110 |
| 商品CFD取引顧客差金 | 156 | 158 |
| その他の支払差金勘定 | － | 160 |
| 前払費用 | 488 | 414 |
| 未収入金 | 1,391 | 2,463 |
| 未収収益 | 709 | 857 |
| 繰延税金資産 | 263 | 219 |
| その他 | 176 | 3,956 |
| 貸倒引当金 | -47 | -45 |
| 流動資産計 | 476,232 | 519,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 292 | 304 |
| 器具備品（純額） | 383 | 386 |
| リース資産 | 8 | 123 |
| 有形固定資産合計 | 684 | 815 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 774 |
| 商標権 | 0 | － |
| ソフトウエア | 1,182 | 1,441 |
| ソフトウエア仮勘定 | 168 | 222 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 1,351 | 2,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,561 | 1,396 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 79 | 79 |
| 長期差入保証金 | 78 | 79 |
| 破産更生債権等 | 90 | 77 |
| 長期前払費用 | 277 | 189 |
| 繰延税金資産 | 756 | 727 |
| その他 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金 | -90 | -77 |
| 投資その他の資産合計 | 2,756 | 2,474 |
| 固定資産計 | 4,792 | 5,729 |
| 資産の部合計 | 481,025 | 525,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 411 | 889 |
| 商品有価証券等 | 166 | 392 |
| デリバティブ取引 | 244 | 497 |
| 信用取引負債 | 56,632 | 48,639 |
| 信用取引借入金 | 16,316 | 19,732 |
| 信用取引貸証券受入金 | 40,315 | 28,906 |
| 有価証券担保借入金 | 3,784 | 22,782 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,784 | 22,782 |
| 預り金 | 36,163 | 54,729 |
| 受入保証金 | 266,398 | 294,916 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 2 | 1 |
| 受取差金勘定 | 2,613 | 4,095 |
| 外国為替証拠金取引顧客差金 | 2,525 | 2,944 |
| 外国為替証拠金取引自己差金 | 20 | 729 |
| 商品CFD取引顧客差金 | 64 | 114 |
| 商品CFD取引自己差金 | 3 | 0 |
| その他の受取差金勘定 | － | 307 |
| 短期借入金 | 70,800 | 52,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,880 | 600 |
| リース債務 | 3 | 34 |
| 前受収益 | 1 | 1 |
| 未払金 | 2,116 | 1,808 |
| 未払費用 | 1,280 | 1,452 |
| 未払法人税等 | 411 | 781 |
| 賞与引当金 | 351 | 301 |
| 役員賞与引当金 | 38 | 15 |
| 資産除去債務 | － | 7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 流動負債計 | 443,888 | 483,258 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,000 | 7,550 |
| リース債務 | 4 | 100 |
| 長期未払金 | 1,115 | 838 |
| 資産除去債務 | 128 | 126 |
| 固定負債計 | 7,248 | 8,615 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 2,054 | 1,903 |
| 特別法上の準備金計 | 2,054 | 1,903 |
| 負債の部合計 | 453,191 | 493,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 545 | 595 |
| 資本剰余金 | 2,791 | 2,841 |
| 利益剰余金 | 24,279 | 27,154 |
| 株主資本合計 | 27,616 | 30,591 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 217 | 456 |
| その他の包括利益累計額合計 | 217 | 456 |
| 非支配株主持分 | － | 748 |
| 純資産の部合計 | 27,833 | 31,796 |
| 負債・純資産合計 | 481,025 | 525,573 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 574 | 410 |
| 短期貸付金 | 5,000 | 15,000 |
| 前払費用 | 296 | 246 |
| 未収入金 | 1,513 | 295 |
| 未収収益 | 433 | 462 |
| 繰延税金資産 | 39 | 44 |
| その他 | 11 | 50 |
| 流動資産計 | 7,869 | 16,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 260 | 232 |
| 器具備品（純額） | 366 | 342 |
| リース資産 | － | 97 |
| 有形固定資産合計 | 626 | 672 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 997 | 970 |
| ソフトウエア仮勘定 | 168 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 1,166 | 1,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期差入保証金 | 37 | 37 |
| 固定資産計 | 21,167 | 22,186 |
| 資産の部合計 | 29,036 | 38,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 4,530 | 12,166 |
| 短期借入金 | 5,000 | 6,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 880 | 600 |
| リース債務 | － | 23 |
| 未払金 | 447 | 425 |
| 未払費用 | 442 | 411 |
| 未払法人税等 | 8 | 6 |
| 前受金 | 15 | 15 |
| 資産除去債務 | － | 7 |
| 流動負債計 | 11,325 | 19,655 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400 | 1,950 |
| リース債務 | － | 82 |
| 長期未払金 | 1,115 | 838 |
| 資産除去債務 | 114 | 108 |
| 固定負債計 | 3,629 | 2,978 |
| 負債の部合計 | 14,955 | 22,634 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 545 | 595 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,390 | 1,440 |
| その他資本剰余金 | 6,737 | 6,737 |
| 資本剰余金合計 | 8,127 | 8,177 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,409 | 7,289 |
| 利益剰余金合計 | 5,409 | 7,289 |
| 株主資本合計 | 14,081 | 16,062 |
| 純資産の部合計 | 14,081 | 16,062 |
| 負債・純資産合計 | 29,036 | 38,696 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -84 | -112 |
| 減価償却累計額 | -542 | -668 |
| 減価償却累計額 | -213 | -232 |