GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,155 | 9,309 |
| 減価償却費 | 865 | 822 |
| 減損損失 | 18 | 5 |
| 長期前払費用償却額 | 47 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -332 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 385 | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 315 | 334 |
| 固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13 | -3 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,600 | -15,001 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -79 | -143 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 28,159 | -4,299 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,753 | 2,716 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -7,194 | 1,369 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -179 | 265 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -47,298 | -9,048 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 3,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,151 | 8,307 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 18,821 | 9,974 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -4,539 | 181 |
| その他 | 169 | 815 |
| 小計 | -16,603 | 8,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -302 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -4,444 | -3,730 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,343 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -784 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10 | 6 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -79 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -159 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -37 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -4,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,698 | 6,301 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560 | -560 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -2,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 548 | 342 |
| 配当金の支払額 | -2,560 | -3,235 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -39 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,879 | 6,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965 | 7,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,633 | 42,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
