キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,750 | 7,544 |
| 減価償却費 | 2,629 | 2,248 |
| 減損損失 | 329 | 342 |
| 長期前払費用償却額 | 295 | 204 |
| のれん償却額 | 924 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 9,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | -299 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -7 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -811 |
| 支払利息 | 2,342 | 2,708 |
| 固定資産除却損 | 94 | 334 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 964 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 133 | 309 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -25,402 | 5,592 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 801 | 587 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 2,346 | -105 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | -11,691 | -13,726 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -95,209 | -242,568 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 19,469 | 27,386 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 163 | 3,464 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,249 | -5,598 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -4,405 | -3,076 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 962 | 2,355 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,112 | -2,852 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -10,535 | -1,634 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,255 | 2,965 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 95,197 | 242,568 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 14,795 | -15,599 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 423 | 5,935 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 8,679 | 10,571 |
| その他 | -11,779 | -7,945 |
| 小計 | 14,098 | 31,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 780 |
| 利息の支払額 | -2,335 | -2,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -6,259 |
| 法人税等の還付額 | 977 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,505 | 23,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -232 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,780 | -3,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 97 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38 | 151 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -196 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -55 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -10 | -58 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 17 | 8 |
| その他 | － | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,819 | -6,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551 | -5,266 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 25,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,688 | -10,562 |
| 社債の発行による収入 | 9,713 | 10,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,964 | -3,466 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25 | 437 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -396 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,136 | 16,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,910 | 34,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,148 | 115,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
