GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,191 | 10,155 |
| 減価償却費 | 892 | 865 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 長期前払費用償却額 | 72 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 81 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 508 | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息及び社債利息 | 239 | 315 |
| 固定資産除却損 | 17 | 8 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 88 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | 13 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | | -2 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -43,755 | -7,600 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -268 | -79 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -35,918 | 28,159 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -10,731 | -7,753 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -6,775 | -7,194 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 239 | -179 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 35,735 | -47,298 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,075 | -1,151 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 38,430 | 18,821 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 2,645 | -4,539 |
| その他 | 379 | 169 |
| 小計 | -831 | -16,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -239 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -4,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,471 | -21,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,233 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -756 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 10 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 17 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -158 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -10 | -37 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 272 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 185,470 | 185,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,753 | -165,298 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -560 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 548 |
| 配当金の支払額 | -4,509 | -2,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | － |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -98 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 1,850 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,090 | 19,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,532 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,599 | 34,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
