有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,779 | 34,633 |
預託金 | 238,040 | 245,496 |
トレーディング商品 | 407 | 487 |
商品有価証券等 | 254 | 196 |
デリバティブ取引 | 153 | 290 |
信用取引資産 | 124,119 | 95,960 |
信用取引貸付金 | 97,226 | 68,009 |
信用取引借証券担保金 | 26,892 | 27,950 |
立替金 | 184 | 131 |
短期差入保証金 | 36,272 | 44,008 |
支払差金勘定 | 20,053 | 27,204 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 18,810 | 26,637 |
外国為替証拠金取引自己差金 | 1,094 | 406 |
商品CFD取引顧客差金 | 148 | 159 |
商品CFD取引自己差金 | 0 | 0 |
前払費用 | 439 | 551 |
未収入金 | 3,931 | 2,142 |
未収収益 | 603 | 573 |
繰延税金資産 | 343 | 332 |
その他 | 255 | 119 |
貸倒引当金 | -119 | -119 |
流動資産計 | 462,311 | 451,522 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 307 | 283 |
器具備品(純額) | 558 | 487 |
リース資産 | 130 | 42 |
有形固定資産合計 | 996 | 813 |
無形固定資産 | | |
のれん | 0 | - |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 1,328 | 1,297 |
ソフトウエア仮勘定 | 123 | 80 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 1,452 | 1,378 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 71 | 789 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 40 | 68 |
破産更生債権等 | 36 | 72 |
長期前払費用 | 121 | 220 |
繰延税金資産 | 714 | 1,099 |
その他 | 1 | 2 |
貸倒引当金 | -36 | -72 |
投資その他の資産合計 | 949 | 2,181 |
固定資産計 | 3,398 | 4,373 |
資産の部合計 | 465,709 | 455,896 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 324 | 145 |
商品有価証券等 | - | 7 |
デリバティブ取引 | 324 | 138 |
約定見返勘定 | 0 | 0 |
信用取引負債 | 112,979 | 65,681 |
信用取引借入金 | 67,586 | 22,787 |
信用取引貸証券受入金 | 45,392 | 42,893 |
預り金 | 29,006 | 27,855 |
受入保証金 | 237,829 | 256,464 |
有価証券等受入未了勘定 | 0 | - |
受取差金勘定 | 6,973 | 2,432 |
外国為替証拠金取引顧客差金 | 6,917 | 2,146 |
外国為替証拠金取引自己差金 | - | 143 |
商品CFD取引顧客差金 | 55 | 142 |
短期借入金 | 43,800 | 64,498 |
1年内返済予定の長期借入金 | 560 | 560 |
1年内償還予定の社債 | 2,000 | 2,600 |
リース債務 | 98 | 39 |
前受収益 | 1 | 1 |
未払金 | 3,174 | 1,497 |
未払費用 | 1,233 | 1,228 |
未払法人税等 | 981 | 929 |
賞与引当金 | 454 | 578 |
役員賞与引当金 | 288 | 370 |
流動負債計 | 439,706 | 424,884 |
固定負債 | | |
社債 | 2,600 | - |
長期借入金 | 840 | 2,280 |
リース債務 | 44 | 7 |
長期未払金 | - | 1,483 |
資産除去債務 | 111 | 112 |
固定負債計 | 3,596 | 3,884 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 2,094 | 2,480 |
特別法上の準備金計 | 2,094 | 2,480 |
負債の部合計 | 445,397 | 431,249 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 374 |
資本剰余金 | 1,425 | 2,620 |
利益剰余金 | 17,421 | 21,356 |
株主資本合計 | 18,947 | 24,350 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 403 | 295 |
その他の包括利益累計額合計 | 403 | 295 |
非支配株主持分 | 961 | - |
純資産の部合計 | 20,312 | 24,646 |
負債・純資産合計 | 465,709 | 455,896 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 149 | 2,064 |
短期貸付金 | 358 | 5,617 |
前払費用 | 243 | 304 |
未収入金 | 40 | 1,098 |
未収収益 | 294 | 296 |
繰延税金資産 | - | 89 |
その他 | 72 | 7 |
貸倒引当金 | - | -310 |
流動資産計 | 1,159 | 9,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 73 | 265 |
器具備品(純額) | 530 | 476 |
有形固定資産合計 | 603 | 742 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 834 | 1,017 |
ソフトウエア仮勘定 | 101 | 77 |
無形固定資産合計 | 935 | 1,094 |
投資その他の資産 | | |
長期差入保証金 | - | 37 |
固定資産計 | 16,169 | 17,912 |
資産の部合計 | 17,328 | 27,081 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
預り金 | 5,558 | 6,300 |
短期借入金 | - | 5,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 560 | 560 |
未払金 | 12 | 391 |
未払費用 | 359 | 363 |
未払法人税等 | 0 | 0 |
前受金 | 22 | 14 |
役員賞与引当金 | 79 | 95 |
流動負債計 | 6,593 | 12,726 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 840 | 280 |
長期未払金 | - | 1,483 |
資産除去債務 | 26 | 105 |
固定負債計 | 866 | 1,869 |
負債の部合計 | 7,459 | 14,596 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 374 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 25 | 1,219 |
その他資本剰余金 | 6,737 | 6,737 |
資本剰余金合計 | 6,762 | 7,956 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,006 | 4,154 |
利益剰余金合計 | 3,006 | 4,154 |
株主資本合計 | 9,869 | 12,484 |
純資産の部合計 | 9,869 | 12,484 |
負債・純資産合計 | 17,328 | 27,081 |
注記等(連結)