キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,563 | 3,934 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,167 |
| 減損損失 | 320 | － |
| 長期前払費用償却額 | 153 | 118 |
| のれん償却額 | 462 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,822 | 4,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -356 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | -343 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -491 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,034 | 1,372 |
| 固定資産除却損 | 2 | 314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 892 | 176 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 93 | 123 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -24,497 | -3,652 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -52,431 | -77,245 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,307 | -3,098 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 1,908 | 7,383 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,007 | -3,460 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -11,818 | -9,523 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,061 | -1,857 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 157 | -3,428 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,514 | -2,552 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 52,430 | 77,245 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 23,589 | 5,325 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 3,947 | 10,974 |
| その他 | -8,262 | -1,100 |
| 小計 | 9,157 | 6,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 490 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -1,352 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -3,440 |
| 法人税等の還付額 | 977 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,675 | 2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | -3,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,660 |
| その他 | -92 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -5,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,658 | 2,467 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,396 | -6,838 |
| 社債の発行による収入 | 9,713 | 10,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,135 | -2,244 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -230 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 9,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,188 | 7,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,426 | 88,230 |
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