キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,934 | 9,023 |
| 減価償却費 | 1,167 | 982 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 長期前払費用償却額 | 118 | 92 |
| のれん償却額 | 483 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,634 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -343 | -43 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -506 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,372 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | 314 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 123 | 99 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -3,652 | 14,829 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -77,245 | 5,217 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,098 | 13,995 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 7,383 | 1,034 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,460 | 7,216 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -9,523 | -17,363 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,857 | -1,707 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -3,428 | -2,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,552 | 1,634 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 77,245 | -5,217 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,325 | 3,070 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 10,974 | -6,300 |
| その他 | -1,100 | -605 |
| 小計 | 6,390 | 24,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 549 |
| 利息の支払額 | -1,352 | -1,096 |
| 法人税等の支払額 | -3,440 | -2,888 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 20,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 1,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,056 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,660 | － |
| その他 | -218 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,107 | 877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,467 | -25,327 |
| 長期借入れによる収入 | 4,980 | 19,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,838 | -17,657 |
| 社債の発行による収入 | 10,913 | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,244 | -2,237 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 424 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 割賦債務の返済による支出 | -166 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,516 | -20,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,081 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,230 | 116,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
