GMOフィナンシャル HD（7177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月5日 16:21
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,023 | 9,978 |
| 減価償却費 | 982 | 984 |
| 減損損失 | | － |
| 長期前払費用償却額 | 92 | 96 |
| のれん償却額 | 535 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 343 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -10 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -513 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,109 | 1,541 |
| 固定資産除却損 | 4 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 99 | 13 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 14,829 | -7,726 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | 5,217 | 111,666 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 13,995 | -34,830 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 1,034 | 7,313 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 7,216 | -12,114 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -17,363 | -12,647 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,707 | 443 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -2,947 | 2,370 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,634 | -8,452 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | -5,217 | -111,666 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,070 | 24,357 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | -6,300 | 1,787 |
| その他 | -605 | 12,670 |
| 小計 | 24,098 | -13,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 512 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -1,517 |
| 法人税等の支払額 | -2,888 | -2,735 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,696 | -17,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,641 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| その他 | 4 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 877 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,327 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 19,300 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,657 | -4,211 |
| 社債の発行による収入 | 4,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -13 | -9,813 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,237 | -2,618 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 149 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,810 | -7,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | -26,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 116,240 | 111,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
