キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,544 | 15,012 |
| 減価償却費 | 2,248 | 1,993 |
| 減損損失 | 342 | |
| 長期前払費用償却額 | 204 | 188 |
| のれん償却額 | 989 | 1,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -43 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -49 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -933 |
| 支払利息 | 2,708 | 2,315 |
| 固定資産除却損 | 334 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 262 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 309 | 238 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 5,592 | -31,107 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 587 | -3,328 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -105 | 275 |
| 自己保有暗号資産（資産）の増減額（△は増加） | -13,726 | 7,614 |
| 利用者暗号資産の増減額（△は増加） | -242,568 | 39,288 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 27,386 | 7,289 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 3,464 | -3,873 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -5,598 | 7,081 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -3,076 | -13,217 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 2,355 | 697 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,852 | -613 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,634 | -4,461 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,965 | 6,790 |
| 預り暗号資産の増減額（△は減少） | 242,568 | -39,288 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -15,599 | 26,913 |
| 受取差金勘定の増減額（△は減少） | 5,935 | 7,197 |
| 借入暗号資産の増減額（△は減少） | 10,571 | -6,743 |
| その他 | -7,945 | -1,183 |
| 小計 | 31,816 | 19,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 978 |
| 利息の支払額 | -2,656 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -6,259 | -5,889 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,729 | 11,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -582 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 781 | 1,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -783 | -809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,554 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 151 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -148 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,978 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | -58 | -94 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 8 | |
| その他 | -308 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,266 | 4,765 |
| 長期借入れによる収入 | 25,310 | 21,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,562 | -24,703 |
| 社債の発行による収入 | 10,913 | 14,931 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,466 | -6,404 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 437 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,980 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,604 | 23,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 115,753 | 138,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
