ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,849 | 165,264 |
| 減価償却費 | 134,802 | 141,800 |
| 長期前払費用償却額 | 11,450 | 10,150 |
| 災害損失 | 28,753 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 477 | 239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 471 | 2,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,579 | 6,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -937 |
| 支払利息 | 7,571 | 6,666 |
| 社債利息 | 1,411 | 1,189 |
| 社債発行費償却 | 571 | 235 |
| 固定資産除却損 | － | 10,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,581 | -19,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,336 | -21,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,961 | 47,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,680 | 4,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,700 | -33,130 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -4,092 | -3,350 |
| その他 | 39,246 | 16,567 |
| 小計 | 320,647 | 335,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 937 |
| 利息の支払額 | -8,854 | -7,566 |
| 災害損失の支払額 | -11,426 | － |
| 固定資産撤去費用の支払額 | － | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -138,649 | -62,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,826 | 263,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,353 | -11,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,086 | 20,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,964 | -135,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,059 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -425 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,800 | -35,055 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,678 | -3,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,904 | 2,650 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -129,431 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,907 | 3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,054 | -282,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,003 | -214,436 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,957 | -54,690 |
| 配当金の支払額 | -96,479 | -103,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,559 | -107,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,331 | -127,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,587 | 780,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
