ありがとうサービス（3177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 13:30
- 【資料】
- 2026年2月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,633 | 800,111 |
| 減価償却費 | 233,745 | 269,003 |
| 長期前払費用償却額 | 12,828 | 13,614 |
| 減損損失 | 93,206 | 215,336 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,187 | 16,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | 289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 2,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,891 | 8,875 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,700 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,714 | 13,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,481 | -8,944 |
| 支払利息 | 11,766 | 11,982 |
| 受取負担金 | -26,287 | -38,385 |
| 有形固定資産除却損 | 76,936 | 1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,942 | -20,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,246 | -84,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,187 | -8,266 |
| その他 | 18,169 | 39,528 |
| 小計 | 1,137,732 | 1,231,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,481 | 8,944 |
| 受取負担金の受取額 | － | 60,000 |
| 受取負担金の返戻額 | -50,000 | － |
| 利息の支払額 | -11,925 | -11,685 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -2,231 | -16,350 |
| 建物解体費用の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,029 | -199,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,028 | 1,072,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -308,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,509 | -407,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -24,622 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,346 | -469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,130 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,122 | -24,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,887 | -51,039 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,339 | 20,576 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,300 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,794 | 7,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,258 | -290,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,814 | -595,608 |
| リース債務の返済による支出 | -67,243 | -81,896 |
| 配当金の支払額 | -115,450 | -124,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,680 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,811 | -583,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,934 | 38,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,515 | 237,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,434,160 | 1,671,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
