長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	283,034	298,447	2.037	―
1年以内に返済予定のリース債務	64,281	72,729	2.258	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	623,590	570,517	2.027	平成27年3年2日～平成33年11月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	136,857	152,248	1.625	平成27年3月3日～平成31年1月21日

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/30 10:22

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年2月28日)	当事業年度(平成26年2月28日)
長期借入金
(1年内返済予定額を含む)	504,836千円	367,184千円

2014/05/30 10:22

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて100,092千円増加し、990,435千円となりました。1年内返済予定の長期借入金が15,413千円増加、未払法人税等が60,918千円増加、未払消費税等が18,861千円増加、リース債務が8,448千円増加したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて31,172千円減少し、1,397,058千円となりました。リース債務が15,391千円増加、資産除去債務が21,186千円増加しましたが、長期借入金が53,073千円減少したことが主な要因であります。

2014/05/30 10:22

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に償還および支払いを実行できなくなるリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
当事業年度(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)

2014/05/30 10:22