社債

有報情報

#1 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は、前事業年度と比較して213,631千円増加し、397,545千円となりました。
長期借入れによる収入が20,000千円減少、長期借入金の返済による支出が148,354千円増加、社債の償還による支出が36,500千円増加したことが主な要因であります。

2015/05/29 10:18

#2 社債明細表、財務諸表（連結）

【社債明細表】

2015/05/29 10:18

#3 繰延資産の処理方法

延資産の処理方法
社債発行費
定額法(償却年数は3年)によっております。

2015/05/29 10:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて42,751千円増加し、1,033,186千円となりました。1年内償還予定の社債が67,000千円減少したものの、未払金が33,060千円増加、未払消費税等が82,337千円増加したことが主な要因であります
固定負債は、前事業年度末に比べて95,026千円減少し、1,302,031千円となりました。社債が47,000千円増加、資産除去債務が20,534千円増加しましたが、長期借入金が168,311千円減少したことが主な要因であります。

2015/05/29 10:18

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融資産を中心に運用し、また、資金調達については主に社債の発行および銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

2015/05/29 10:18