長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	298,447	260,744	1.832	―
1年以内に返済予定のリース債務	72,729	70,945	1.792	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	570,517	402,206	1.839	平成28年3年1日～平成33年11月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	152,248	148,548	1.664	平成28年3月3日～平成32年2月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/05/29 10:18

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
長期借入金
(1年内返済予定額を含む)	367,184千円	262,430千円

2015/05/29 10:18

#3 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は、前事業年度と比較して213,631千円増加し、397,545千円となりました。
長期借入れによる収入が20,000千円減少、長期借入金の返済による支出が148,354千円増加、社債の償還による支出が36,500千円増加したことが主な要因であります。

2015/05/29 10:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べて42,751千円増加し、1,033,186千円となりました。1年内償還予定の社債が67,000千円減少したものの、未払金が33,060千円増加、未払消費税等が82,337千円増加したことが主な要因であります
固定負債は、前事業年度末に比べて95,026千円減少し、1,302,031千円となりました。社債が47,000千円増加、資産除去債務が20,534千円増加しましたが、長期借入金が168,311千円減少したことが主な要因であります。
この結果、負債は、前事業年度末に比べて52,275千円減少し、2,335,218千円となりました。

2015/05/29 10:18

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に償還および支払いを実行できなくなるリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2015/05/29 10:18