1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	260,744	295,999	1.264	―
1年以内に返済予定のリース債務	70,945	87,444	1.529	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/30 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて16,424千円減少し、1,016,762千円となりました。 買掛金が14,064千円増加、1年内返済予定の長期借入金が35,255千円増加、短期リース債務が16,498千円増加、未払金が11,751千円増加、未払法人税等が12,488千円増加しましたが、1年内償還予定の社債が54,000千円減少、未払消費税等が61,777千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて218,258千円増加し、1,520,290千円となりました。社債が66,000千円減少したものの、長期借入金が259,892千円増加、長期資産除去債務が22,458千円増加したことが主な要因であります。

2016/05/30 10:01