1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	295,999	399,932	0.985	―
1年以内に返済予定のリース債務	87,444	90,038	1.158	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/31 9:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて40,148千円減少し、976,614千円となりました。1年内返済予定の長期借入金が103,933千円増加しましたが、1年内償還予定の社債が31,000千円減少、未払金が22,130千円減少、未払法人税等が85,900千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて361,495千円増加し、1,881,785千円となりました。社債が35,000千円減少したものの、長期借入金が339,098千円増加、リース債務が17,516千円増加、役員退職慰労引当金が12,691千円増加、資産除去債務が27,462千円増加したことが主な要因であります。

2017/05/31 9:27