長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	295,999	399,932	0.985	―
1年以内に返済予定のリース債務	87,444	90,038	1.158	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	662,098	1,001,196	0.655	平成30年3年1日～平成35年6月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	141,640	159,157	0.885	平成30年3月8日～平成33年10月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/31 9:27

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成28年2月29日)	当事業年度(平成29年2月28日)
長期借入金
(1年内返済予定額を含む)	197,820千円	110,000千円

2017/05/31 9:27

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出、リース債務の返済による支出、配当金の支払により、176,377千円の収入(前事業年度は14,933千円の収入)となりました。

2017/05/31 9:27

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて40,148千円減少し、976,614千円となりました。1年内返済予定の長期借入金が103,933千円増加しましたが、1年内償還予定の社債が31,000千円減少、未払金が22,130千円減少、未払法人税等が85,900千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて361,495千円増加し、1,881,785千円となりました。社債が35,000千円減少したものの、長期借入金が339,098千円増加、リース債務が17,516千円増加、役員退職慰労引当金が12,691千円増加、資産除去債務が27,462千円増加したことが主な要因であります。

2017/05/31 9:27

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に償還および支払いを実行できなくなるリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項

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