1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	355,738	377,823	0.651	―
1年以内に返済予定のリース債務	83,735	70,471	0.837	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/31 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べて161,915千円減少し、936,156千円となりました。1年内返済予定の長期借入金が22,085千円増加、未払法人税等が15,921千円増加したものの、1年内償還予定の社債が180,000千円減少、リース債務が13,263千円減少したことが主な要因であります。
固定負債は、前事業年度末に比べて105,462千円減少し、1,558,774千円となりました。長期借入金が71,523千円減少、リース債務が45,172千円減少したことが主な要因であります。

2019/05/31 9:28