長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	355,738	377,823	0.651	―
1年以内に返済予定のリース債務	83,735	70,471	0.837	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	957,972	886,449	0.555	2020年3年2日～2025年4月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	138,347	93,174	0.743	2020年3月8日～2023年9月8日

(注) 1 「平均利率」については、借入金およびリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/05/31 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態の概況
当事業年度における総資産は前事業年度末に比べ286,013千円減少し、4,391,185千円となりました。これは主に現金及び預金の減少額92,571千円、有形固定資産の減少額229,251千円によるものであります。負債は前事業年度末に比べ267,378千円減少し、2,494,930千円となりました。これは主に1年内償還予定の社債の減少額180,000千円、長期借入金の減少額71,523千円によるものであります。純資産は前事業年度末に比べ18,635千円減少し、1,896,254千円となりました。これは主に利益剰余金の増加額42,941千円及び自己株式の取得による減少額61,193千円によるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況

2019/05/31 9:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に返済を実行できない可能性のリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項

2019/05/31 9:28