長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	377,476	382,170	0.657	-
1年以内に返済予定のリース債務	62,783	46,412	0.805	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	841,410	1,408,542	0.649	2022年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	67,973	53,665	0.895	2022年～2025年

(注)1 平均利率については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/05/31 10:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,567千円増加し1,010,889千円となりました。この主な要因は、買掛金の減少22,260千円、未払金の増加26,352千円によるものであります。
固定負債合計は、前連結会計年度末に比べ526,821千円増加し2,049,653千円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加567,132千円によるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ533,388千円増加し3,060,543千円となりました。

2021/05/31 10:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃貸借契約による敷金または保証金であり、契約先の信用リスクに晒されており、当該リスクについては、店舗開発管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。
社債、長期借入金およびリース債務は、金利の変動リスクおよび資金調達に係る流動性リスク(期日に返済を実行できない可能性のリスク)に晒されており、当該リスクに関しては、担当部署が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2021/05/31 10:44