利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、前年同期に比べて11億70百万円減少の6億71百万円(前年同期比63.5%減)となりました。これは売上債権の増加額62億93百万円がありましたが、一方で仕入債務の増加額19億31百万円、減価償却費41億13百万円、税金等調整前四半期純利益13億52百万円の計上があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、前年同期に比べて9億83百万円減少の47億92百万円(前年同期比17.0%減)となりました。これは子会社株式の条件付取得対価の支払額13億54百万円、有形固定資産の取得による支出34億10百万円などによるものであります。

2019/01/10 16:00