営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金による収入の減少等により、前事業年度比1,186億円収入が減少して323億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得の減少等により、前事業年度比807億円支出が減少して193億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等があった一方、株式の発行による収入により、前事業年度比170億円支出が減少して146億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比17億円減少して406億円となりました。
(3)業績

2015/06/24 16:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金による収入の減少等により、前事業年度比1,186億円収入が減少して323億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得の減少等により、前事業年度比807億円支出が減少して193億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等があった一方、株式の発行による収入により、前事業年度比170億円支出が減少して146億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比17億円減少して406億円となりました。

			(単位:百万円)
	前事業年度(平成26年3月期)	当事業年度(平成27年3月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	151,011	32,337	△118,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,086	△19,356	80,730

2015/06/24 16:36