営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金及び預け金が純減から純増に転じたこと等により、前事業年度比6,298億円収入が減少して868億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還の収入減等により、前事業年度比604億円収入が減少して385億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行等により、前事業年度比1,843億円収入が増加して1,206億円の収入となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比1,689億円増加して8,845億円となりました。
一般業務勘定の当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金及び預け金が純減から純増に転じたこと等により、前事業年度比6,297億円収入が減少して869億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還の収入減等により、前事業年度比604億円収入が減少して385億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、改正法附則第3条第1項の規定に基づく準備金の帰属による支出及び株式の発行による収入により、前事業年度比181億円支出が増加して818億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比334億円減少して6,821億円となりました。

2017/06/23 15:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金及び預け金が純減から純増に転じたこと等により、前事業年度比6,298億円収入が減少して868億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還の収入減等により、前事業年度比604億円収入が減少して385億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行等により、前事業年度比1,843億円収入が増加して1,206億円の収入となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比1,689億円増加して8,845億円となりました。
一般業務勘定の当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金及び預け金が純減から純増に転じたこと等により、前事業年度比6,297億円収入が減少して869億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還の収入減等により、前事業年度比604億円収入が減少して385億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、改正法附則第3条第1項の規定に基づく準備金の帰属による支出及び株式の発行による収入により、前事業年度比181億円支出が増加して818億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は、前事業年度比334億円減少して6,821億円となりました。

2017/06/23 15:52